- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成29年3月10日現在 | 第23期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 342,062,509 | 379,064,840 | |||
| 株式 | 6,145,864,500 | 5,330,019,000 | |||
| 未収入金 | 228,429,751 | 130,691,762 | |||
| 未収配当金 | 5,379,000 | 2,210,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,721,735,760 | 5,841,985,602 | |||
| 資産合計 | 6,721,735,760 | 5,841,985,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 85,590,519 | 60,598,402 | |||
| 未払収益分配金 | 170,588,547 | 256,376,288 | |||
| 未払解約金 | 10,675,455 | 15,624,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,689,665 | 1,637,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,677,610 | 48,146,744 | |||
| その他未払費用 | 168,888 | 163,667 | |||
| 流動負債合計 | 318,390,684 | 382,546,697 | |||
| 負債合計 | 318,390,684 | 382,546,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,318,094,353 | ※1 5,454,814,659 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,250,723 | 4,624,246 | |||
| (分配準備積立金) | 136,505,843 | 48,320,909 | |||
| 元本等合計 | 6,403,345,076 | 5,459,438,905 | |||
| 純資産合計 | 6,403,345,076 | 5,459,438,905 | |||
| 負債純資産合計 | 6,721,735,760 | 5,841,985,602 | |||
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