- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2020年3月10日現在 | 第29期 2020年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 27,879,565 | |||
| コール・ローン | 58,025,899 | 68,395,370 | |||
| 株式 | 2,870,720,350 | 3,319,520,550 | |||
| 未収入金 | 49,421,722 | - | |||
| 未収配当金 | 5,443,500 | 1,913,300 | |||
| 流動資産合計 | 2,983,611,471 | 3,417,708,785 | |||
| 資産合計 | 2,983,611,471 | 3,417,708,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 36,698,242 | - | |||
| 未払解約金 | 444,499 | 5,181,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,051,553 | 877,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,916,978 | 25,788,220 | |||
| その他未払費用 | 105,275 | 87,885 | |||
| 流動負債合計 | 69,216,547 | 31,934,867 | |||
| 負債合計 | 69,216,547 | 31,934,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,889,769,035 | ※1 3,526,107,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 975,374,111 | ※2 △ 140,333,661 | |||
| (分配準備積立金) | 225,306,988 | 231,408,048 | |||
| 元本等合計 | 2,914,394,924 | 3,385,773,918 | |||
| 純資産合計 | 2,914,394,924 | 3,385,773,918 | |||
| 負債純資産合計 | 2,983,611,471 | 3,417,708,785 | |||
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