- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2019年9月10日現在 | 第28期 2020年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,921,283 | 58,025,899 | |||
| 株式 | 3,698,293,700 | 2,870,720,350 | |||
| 未収入金 | 40,016,085 | 49,421,722 | |||
| 未収配当金 | 5,357,700 | 5,443,500 | |||
| 流動資産合計 | 3,854,588,768 | 2,983,611,471 | |||
| 資産合計 | 3,854,588,768 | 2,983,611,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,769,753 | 36,698,242 | |||
| 未払解約金 | 5,406,794 | 444,499 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,025,074 | 1,051,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,138,609 | 30,916,978 | |||
| その他未払費用 | 104,340 | 105,275 | |||
| 流動負債合計 | 66,444,570 | 69,216,547 | |||
| 負債合計 | 66,444,570 | 69,216,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,140,375,112 | ※1 3,889,769,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 352,230,914 | ※2 △ 975,374,111 | |||
| (分配準備積立金) | 239,923,557 | 225,306,988 | |||
| 元本等合計 | 3,788,144,198 | 2,914,394,924 | |||
| 純資産合計 | 3,788,144,198 | 2,914,394,924 | |||
| 負債純資産合計 | 3,854,588,768 | 2,983,611,471 | |||
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