- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年9月10日現在 | 第18期 平成27年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 339,437,243 | 272,859,570 | |||
| 株式 | 10,030,233,800 | 8,879,429,300 | |||
| 未収入金 | 521,994,895 | 576,485,854 | |||
| 未収配当金 | 6,674,000 | 10,638,800 | |||
| 流動資産合計 | 10,898,339,938 | 9,739,413,524 | |||
| 資産合計 | 10,898,339,938 | 9,739,413,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 602,322,633 | 207,563,701 | |||
| 未払収益分配金 | - | 316,072,011 | |||
| 未払解約金 | 16,797,556 | 61,559,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,602,324 | 2,616,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,509,499 | 76,927,308 | |||
| その他未払費用 | 260,957 | 261,569 | |||
| 流動負債合計 | 698,492,969 | 665,000,896 | |||
| 負債合計 | 698,492,969 | 665,000,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,423,972,966 | ※1 9,030,628,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 224,125,997 | ※2 43,783,727 | |||
| (分配準備積立金) | 470,898,078 | 136,370,780 | |||
| 元本等合計 | 10,199,846,969 | 9,074,412,628 | |||
| 純資産合計 | 10,199,846,969 | 9,074,412,628 | |||
| 負債純資産合計 | 10,898,339,938 | 9,739,413,524 | |||
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