- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2019年3月11日現在 | 第27期 2019年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 215,665,967 | 110,921,283 | |||
| 株式 | 3,582,624,250 | 3,698,293,700 | |||
| 未収入金 | 9,858,914 | 40,016,085 | |||
| 未収配当金 | 8,411,000 | 5,357,700 | |||
| 流動資産合計 | 3,816,560,131 | 3,854,588,768 | |||
| 資産合計 | 3,816,560,131 | 3,854,588,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 33,091,490 | 29,769,753 | |||
| 未払解約金 | - | 5,406,794 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,081,645 | 1,025,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,801,940 | 30,138,609 | |||
| その他未払費用 | 108,154 | 104,340 | |||
| 流動負債合計 | 66,083,229 | 66,444,570 | |||
| 負債合計 | 66,083,229 | 66,444,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,498,558,281 | ※1 4,140,375,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 748,081,379 | ※2 △ 352,230,914 | |||
| (分配準備積立金) | 215,878,465 | 239,923,557 | |||
| 元本等合計 | 3,750,476,902 | 3,788,144,198 | |||
| 純資産合計 | 3,750,476,902 | 3,788,144,198 | |||
| 負債純資産合計 | 3,816,560,131 | 3,854,588,768 | |||
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