- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年3月10日現在 | 第17期 平成26年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 194,894,165 | 339,437,243 | |||
| 株式 | 9,729,512,400 | 10,030,233,800 | |||
| 未収入金 | 243,914,826 | 521,994,895 | |||
| 未収配当金 | 15,295,400 | 6,674,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,183,616,791 | 10,898,339,938 | |||
| 資産合計 | 10,183,616,791 | 10,898,339,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 115,027,480 | 602,322,633 | |||
| 未払解約金 | 15,268,799 | 16,797,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,585,502 | 2,602,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,015,014 | 76,509,499 | |||
| その他未払費用 | 265,853 | 260,957 | |||
| 流動負債合計 | 209,162,648 | 698,492,969 | |||
| 負債合計 | 209,162,648 | 698,492,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,127,728,396 | ※1 10,423,972,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,153,274,253 | ※2 △ 224,125,997 | |||
| (分配準備積立金) | 415,488,843 | 470,898,078 | |||
| 元本等合計 | 9,974,454,143 | 10,199,846,969 | |||
| 純資産合計 | 9,974,454,143 | 10,199,846,969 | |||
| 負債純資産合計 | 10,183,616,791 | 10,898,339,938 | |||
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