- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成28年9月12日現在 | 第22期 平成29年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 377,319,710 | 342,062,509 | |||
| 株式 | 5,703,723,500 | 6,145,864,500 | |||
| 未収入金 | 243,284,808 | 228,429,751 | |||
| 未収配当金 | 8,562,760 | 5,379,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,332,890,778 | 6,721,735,760 | |||
| 資産合計 | 6,332,890,778 | 6,721,735,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 198,203,604 | 85,590,519 | |||
| 未払収益分配金 | - | 170,588,547 | |||
| 未払解約金 | 39,980,538 | 10,675,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,859,373 | 1,689,665 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,666,775 | 49,677,610 | |||
| その他未払費用 | 185,860 | 168,888 | |||
| 流動負債合計 | 294,896,150 | 318,390,684 | |||
| 負債合計 | 294,896,150 | 318,390,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,902,666,686 | ※1 6,318,094,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 864,672,058 | ※2 85,250,723 | |||
| (分配準備積立金) | 110,631,624 | 136,505,843 | |||
| 元本等合計 | 6,037,994,628 | 6,403,345,076 | |||
| 純資産合計 | 6,037,994,628 | 6,403,345,076 | |||
| 負債純資産合計 | 6,332,890,778 | 6,721,735,760 | |||
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