有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,838,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,826,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,012,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,795,264,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8589円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 756,884,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,884,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 813,065,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9309円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,169,186,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,700,736,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,468,450,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,241,726,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5250円 |
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