有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 638,410,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,996,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,402,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 315,968,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,847,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,055,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6532円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,798,715,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,903,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,762,811,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,544,893,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8145円 |
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