有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 857,462,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,921,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 902,201,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9498円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 424,264,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,264,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,187,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3902円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,134,740,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,208,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,853,531,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,130,443,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5933円 |
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