有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,925,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,259,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,318,979,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9979円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 664,284,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,284,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 578,040,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1492円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,314,204,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,100,882,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,213,321,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,120,350,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7714円 |
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