有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 665,762,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,403,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,995,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,435,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,378,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,792,597口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1390円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,335,171,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,663,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,322,508,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,525,020,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8501円 |
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