有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 689,862,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 689,413,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 677,293,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,699,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,658,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,932,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7801円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,169,766,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,083,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,134,682,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,397,830,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7457円 |
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