有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 851,096,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 850,553,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 784,952,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0836円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 433,822,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,022,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,583,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8459円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,244,842,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,160,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,200,682,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,009,008,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6940円 |
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