有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 723,499,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,050,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 753,311,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9598円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 354,273,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,166,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,428,555口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5711円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,034,355,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,687,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,983,667,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,869,672,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6588円 |
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