有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 868,600,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,815,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 863,785,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 843,792,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 436,242,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,942,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,800,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5864円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,235,270,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,657,361,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,577,908,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,101,456,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6704円 |
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