有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,848,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,972,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,876,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 542,300,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0711円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,449,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,358,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,566,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1140円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,148,837,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,102,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,135,735,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,320,657,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8541円 |
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