有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 650,653,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,296,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 579,057,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1230円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 323,753,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,591,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,080,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1706円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,772,268,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,760,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,628,508,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,825,860,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9055円 |
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