有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 792,691,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,512,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,179,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,796,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 397,041,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,996,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,715,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7511円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,029,755,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,648,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,002,107,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,052,669,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6619円 |
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