有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 925,847,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 925,347,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,040,553,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8893円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 474,068,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,068,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,066,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2061円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,126,121,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,011,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,087,109,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,740,585,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5622円 |
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