有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 698,220,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 697,781,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 710,026,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9828円 |
| (参考) 京都応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,923,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,848,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,459,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6528円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,850,332,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,736,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,780,596,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,739,179,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7015円 |
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