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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成25年8月15日現在	第16期平成26年2月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,011,136,405	857,231,625
		株式		11,857,632,800	12,419,395,100
		派生商品評価勘定		20,028,304	-
		未収入金		108,560,950	123,629,102
		未収配当金		8,259,000	6,972,100
		前払金		-	33,953,000
		差入委託証拠金		29,820,000	19,380,000
		流動資産合計		13,035,437,459	13,460,560,927
	資産合計			13,035,437,459	13,460,560,927
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		4,257,207	31,778,228
		前受金		25,195,000	-
		未払金		100,435,600	178,475,222
		未払解約金		6,816,054	3,981,485
		未払受託者報酬		3,314,953	3,582,417
		未払委託者報酬		97,461,174	105,324,258
		その他未払費用		331,407	358,146
		流動負債合計		237,811,395	323,499,756
	負債合計			237,811,395	323,499,756
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,383,487,016	※1 16,262,311,798
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,585,860,952	※2 △ 3,125,250,627
			(分配準備積立金)	1,610,188,328	1,581,118,820
		元本等合計		12,797,626,064	13,137,061,171
	純資産合計			12,797,626,064	13,137,061,171
負債純資産合計				13,035,437,459	13,460,560,927

開示資料

決算

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