有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成25年8月15日現在 | 第16期 平成26年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,011,136,405 | 857,231,625 | |||
| 株式 | 11,857,632,800 | 12,419,395,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,028,304 | - | |||
| 未収入金 | 108,560,950 | 123,629,102 | |||
| 未収配当金 | 8,259,000 | 6,972,100 | |||
| 前払金 | - | 33,953,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 29,820,000 | 19,380,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,035,437,459 | 13,460,560,927 | |||
| 資産合計 | 13,035,437,459 | 13,460,560,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,257,207 | 31,778,228 | |||
| 前受金 | 25,195,000 | - | |||
| 未払金 | 100,435,600 | 178,475,222 | |||
| 未払解約金 | 6,816,054 | 3,981,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,314,953 | 3,582,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,461,174 | 105,324,258 | |||
| その他未払費用 | 331,407 | 358,146 | |||
| 流動負債合計 | 237,811,395 | 323,499,756 | |||
| 負債合計 | 237,811,395 | 323,499,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,383,487,016 | ※1 16,262,311,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,585,860,952 | ※2 △ 3,125,250,627 | |||
| (分配準備積立金) | 1,610,188,328 | 1,581,118,820 | |||
| 元本等合計 | 12,797,626,064 | 13,137,061,171 | |||
| 純資産合計 | 12,797,626,064 | 13,137,061,171 | |||
| 負債純資産合計 | 13,035,437,459 | 13,460,560,927 | |||
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