有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成27年8月17日現在 | 第20期 平成28年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,531,593,612 | 362,350,705 | |||
| 株式 | 12,379,240,340 | 9,071,180,320 | |||
| 未収入金 | 295,362,810 | 134,004,721 | |||
| 未収配当金 | 6,452,500 | 7,887,500 | |||
| 前払金 | 7,564,000 | 7,126,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 25,200,000 | 1,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,245,413,262 | 9,584,319,246 | |||
| 資産合計 | 14,245,413,262 | 9,584,319,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,099,325 | |||
| 未払金 | 151,143,038 | 95,247,618 | |||
| 未払収益分配金 | 1,169,373,424 | - | |||
| 未払解約金 | 18,990,400 | 23,805,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,765,308 | 3,041,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,701,396 | 89,412,314 | |||
| その他未払費用 | 376,442 | 304,033 | |||
| 流動負債合計 | 1,454,350,008 | 216,909,544 | |||
| 負債合計 | 1,454,350,008 | 216,909,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,693,734,243 | ※1 11,039,439,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,097,329,011 | ※2 △ 1,672,029,381 | |||
| (分配準備積立金) | 1,207,606,208 | 1,120,030,224 | |||
| 元本等合計 | 12,791,063,254 | 9,367,409,702 | |||
| 純資産合計 | 12,791,063,254 | 9,367,409,702 | |||
| 負債純資産合計 | 14,245,413,262 | 9,584,319,246 | |||
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