有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成29年2月15日現在 | 第23期 平成29年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 341,797,664 | 378,152,077 | |||
| 株式 | 9,708,578,000 | 8,424,819,850 | |||
| 未収入金 | 161,870,759 | 202,976,793 | |||
| 未収配当金 | 7,176,000 | 7,686,750 | |||
| 流動資産合計 | 10,219,422,423 | 9,013,635,470 | |||
| 資産合計 | 10,219,422,423 | 9,013,635,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 140,541,081 | 184,259,746 | |||
| 未払収益分配金 | 184,996,665 | 80,943,052 | |||
| 未払解約金 | 33,916,724 | 9,937,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,596,842 | 2,448,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,348,146 | 71,995,890 | |||
| その他未払費用 | 259,596 | 244,796 | |||
| 流動負債合計 | 438,659,054 | 349,830,122 | |||
| 負債合計 | 438,659,054 | 349,830,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,249,833,275 | ※1 8,094,305,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,930,094 | 569,500,121 | |||
| (分配準備積立金) | 916,334,760 | 793,524,274 | |||
| 元本等合計 | 9,780,763,369 | 8,663,805,348 | |||
| 純資産合計 | 9,780,763,369 | 8,663,805,348 | |||
| 負債純資産合計 | 10,219,422,423 | 9,013,635,470 | |||
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