有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2020年2月17日現在 | 第29期 2020年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 223,617,536 | 126,015,483 | |||
| 株式 | 5,565,181,940 | 4,980,780,310 | |||
| 未収入金 | 12,809,506 | - | |||
| 未収配当金 | 7,351,000 | 4,722,150 | |||
| 流動資産合計 | 5,808,959,982 | 5,111,517,943 | |||
| 資産合計 | 5,808,959,982 | 5,111,517,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,155,824 | - | |||
| 未払収益分配金 | 81,635,364 | - | |||
| 未払解約金 | 13,011,432 | 3,976,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,626,822 | 1,322,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,830,126 | 38,874,625 | |||
| その他未払費用 | 163,306 | 132,143 | |||
| 流動負債合計 | 149,422,874 | 44,305,417 | |||
| 負債合計 | 149,422,874 | 44,305,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,442,357,661 | ※1 5,266,740,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 217,179,447 | ※2 △ 199,528,459 | |||
| (分配準備積立金) | 997,551,602 | 993,010,619 | |||
| 元本等合計 | 5,659,537,108 | 5,067,212,526 | |||
| 純資産合計 | 5,659,537,108 | 5,067,212,526 | |||
| 負債純資産合計 | 5,808,959,982 | 5,111,517,943 | |||
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