有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年2月15日現在 | 第25期 平成30年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 244,672,896 | 123,281,475 | |||
| 株式 | 8,050,662,000 | 7,444,417,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 617,851 | - | |||
| 未収入金 | 294,113,658 | 128,082,951 | |||
| 未収配当金 | 9,473,000 | 8,931,750 | |||
| 前払金 | 2,010,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 8,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,609,949,405 | 7,704,713,176 | |||
| 資産合計 | 8,609,949,405 | 7,704,713,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 62,508,861 | 118,504,425 | |||
| 未払収益分配金 | 212,980,328 | - | |||
| 未払解約金 | - | 2,009,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,445,275 | 2,151,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,892,851 | 63,256,833 | |||
| その他未払費用 | 244,433 | 215,368 | |||
| 流動負債合計 | 350,071,748 | 186,138,121 | |||
| 負債合計 | 350,071,748 | 186,138,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,099,344,273 | ※1 6,768,978,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,160,533,384 | 749,596,163 | |||
| (分配準備積立金) | 1,211,907,244 | 1,185,380,469 | |||
| 元本等合計 | 8,259,877,657 | 7,518,575,055 | |||
| 純資産合計 | 8,259,877,657 | 7,518,575,055 | |||
| 負債純資産合計 | 8,609,949,405 | 7,704,713,176 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
