有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2019年2月15日現在 | 第27期 2019年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 245,283,636 | 357,379,364 | |||
| 株式 | 6,205,059,000 | 5,109,389,990 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,618,918 | - | |||
| 未収入金 | 111,367,496 | - | |||
| 未収配当金 | 11,327,000 | 7,387,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,380,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,576,036,050 | 5,474,156,554 | |||
| 資産合計 | 6,576,036,050 | 5,474,156,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 2,200,000 | - | |||
| 未払金 | 159,086,370 | - | |||
| 未払解約金 | 6,473,177 | 4,321,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,896,281 | 1,615,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,752,312 | 47,507,968 | |||
| その他未払費用 | 189,658 | 161,494 | |||
| 流動負債合計 | 225,597,798 | 53,606,668 | |||
| 負債合計 | 225,597,798 | 53,606,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,441,636,492 | ※1 5,899,882,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 91,198,240 | ※2 △ 479,332,881 | |||
| (分配準備積立金) | 1,157,644,950 | 1,097,381,352 | |||
| 元本等合計 | 6,350,438,252 | 5,420,549,886 | |||
| 純資産合計 | 6,350,438,252 | 5,420,549,886 | |||
| 負債純資産合計 | 6,576,036,050 | 5,474,156,554 | |||
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