有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年8月15日現在 | 第18期 平成27年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 541,583,955 | 592,331,701 | |||
| 株式 | 12,986,698,350 | 13,224,371,350 | |||
| 投資証券 | 36,300,000 | 4,734,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,432,152 | |||
| 未収入金 | 126,822,859 | 387,412,905 | |||
| 未収配当金 | 6,650,400 | 10,090,635 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 8,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,698,055,564 | 14,230,802,743 | |||
| 資産合計 | 13,698,055,564 | 14,230,802,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 3,003,000 | |||
| 未払金 | 143,523,362 | 297,118,434 | |||
| 未払解約金 | 515,676 | 28,238,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,403,276 | 3,783,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,057,625 | 111,234,809 | |||
| その他未払費用 | 342,469 | 378,250 | |||
| 流動負債合計 | 247,842,408 | 443,756,210 | |||
| 負債合計 | 247,842,408 | 443,756,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,382,634,636 | ※1 13,876,071,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,932,421,480 | ※2 △ 89,025,289 | |||
| (分配準備積立金) | 1,610,919,483 | 1,545,227,931 | |||
| 元本等合計 | 13,450,213,156 | 13,787,046,533 | |||
| 純資産合計 | 13,450,213,156 | 13,787,046,533 | |||
| 負債純資産合計 | 13,698,055,564 | 14,230,802,743 | |||
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