有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2019年8月15日現在 | 第28期 2020年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 357,379,364 | 223,617,536 | |||
| 株式 | 5,109,389,990 | 5,565,181,940 | |||
| 未収入金 | - | 12,809,506 | |||
| 未収配当金 | 7,387,200 | 7,351,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,474,156,554 | 5,808,959,982 | |||
| 資産合計 | 5,474,156,554 | 5,808,959,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,155,824 | |||
| 未払収益分配金 | - | 81,635,364 | |||
| 未払解約金 | 4,321,334 | 13,011,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,615,872 | 1,626,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,507,968 | 47,830,126 | |||
| その他未払費用 | 161,494 | 163,306 | |||
| 流動負債合計 | 53,606,668 | 149,422,874 | |||
| 負債合計 | 53,606,668 | 149,422,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,899,882,767 | ※1 5,442,357,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 479,332,881 | ※2 217,179,447 | |||
| (分配準備積立金) | 1,097,381,352 | 997,551,602 | |||
| 元本等合計 | 5,420,549,886 | 5,659,537,108 | |||
| 純資産合計 | 5,420,549,886 | 5,659,537,108 | |||
| 負債純資産合計 | 5,474,156,554 | 5,808,959,982 | |||
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