有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年8月15日現在 | 第24期 平成30年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 378,152,077 | 244,672,896 | |||
| 株式 | 8,424,819,850 | 8,050,662,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 617,851 | |||
| 未収入金 | 202,976,793 | 294,113,658 | |||
| 未収配当金 | 7,686,750 | 9,473,000 | |||
| 前払金 | - | 2,010,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 8,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,013,635,470 | 8,609,949,405 | |||
| 資産合計 | 9,013,635,470 | 8,609,949,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 184,259,746 | 62,508,861 | |||
| 未払収益分配金 | 80,943,052 | 212,980,328 | |||
| 未払解約金 | 9,937,841 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,448,797 | 2,445,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,995,890 | 71,892,851 | |||
| その他未払費用 | 244,796 | 244,433 | |||
| 流動負債合計 | 349,830,122 | 350,071,748 | |||
| 負債合計 | 349,830,122 | 350,071,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,094,305,227 | ※1 7,099,344,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,500,121 | 1,160,533,384 | |||
| (分配準備積立金) | 793,524,274 | 1,211,907,244 | |||
| 元本等合計 | 8,663,805,348 | 8,259,877,657 | |||
| 純資産合計 | 8,663,805,348 | 8,259,877,657 | |||
| 負債純資産合計 | 9,013,635,470 | 8,609,949,405 | |||
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