有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成26年2月17日現在 | 第17期 平成26年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 857,231,625 | 541,583,955 | |||
| 株式 | 12,419,395,100 | 12,986,698,350 | |||
| 投資証券 | - | 36,300,000 | |||
| 未収入金 | 123,629,102 | 126,822,859 | |||
| 未収配当金 | 6,972,100 | 6,650,400 | |||
| 前払金 | 33,953,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 19,380,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,460,560,927 | 13,698,055,564 | |||
| 資産合計 | 13,460,560,927 | 13,698,055,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 31,778,228 | - | |||
| 未払金 | 178,475,222 | 143,523,362 | |||
| 未払解約金 | 3,981,485 | 515,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,582,417 | 3,403,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,324,258 | 100,057,625 | |||
| その他未払費用 | 358,146 | 342,469 | |||
| 流動負債合計 | 323,499,756 | 247,842,408 | |||
| 負債合計 | 323,499,756 | 247,842,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,262,311,798 | ※1 15,382,634,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,125,250,627 | ※2 △ 1,932,421,480 | |||
| (分配準備積立金) | 1,581,118,820 | 1,610,919,483 | |||
| 元本等合計 | 13,137,061,171 | 13,450,213,156 | |||
| 純資産合計 | 13,137,061,171 | 13,450,213,156 | |||
| 負債純資産合計 | 13,460,560,927 | 13,698,055,564 | |||
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