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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

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【提出】: 2014/11/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期平成26年2月17日現在	第17期平成26年8月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		857,231,625	541,583,955
		株式		12,419,395,100	12,986,698,350
		投資証券		-	36,300,000
		未収入金		123,629,102	126,822,859
		未収配当金		6,972,100	6,650,400
		前払金		33,953,000	-
		差入委託証拠金		19,380,000	-
		流動資産合計		13,460,560,927	13,698,055,564
	資産合計			13,460,560,927	13,698,055,564
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		31,778,228	-
		未払金		178,475,222	143,523,362
		未払解約金		3,981,485	515,676
		未払受託者報酬		3,582,417	3,403,276
		未払委託者報酬		105,324,258	100,057,625
		その他未払費用		358,146	342,469
		流動負債合計		323,499,756	247,842,408
	負債合計			323,499,756	247,842,408
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,262,311,798	※1 15,382,634,636
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,125,250,627	※2 △ 1,932,421,480
			(分配準備積立金)	1,581,118,820	1,610,919,483
		元本等合計		13,137,061,171	13,450,213,156
	純資産合計			13,137,061,171	13,450,213,156
負債純資産合計				13,460,560,927	13,698,055,564

開示資料

決算

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