有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成28年8月15日現在 | 第22期 平成29年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 181,884,765 | 341,797,664 | |||
| 株式 | 8,991,295,450 | 9,708,578,000 | |||
| 未収入金 | 209,380,355 | 161,870,759 | |||
| 未収配当金 | 7,071,000 | 7,176,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,389,631,570 | 10,219,422,423 | |||
| 資産合計 | 9,389,631,570 | 10,219,422,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 165,384,181 | 140,541,081 | |||
| 未払収益分配金 | - | 184,996,665 | |||
| 未払解約金 | 3,218,877 | 33,916,724 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,553,491 | 2,596,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,073,979 | 76,348,146 | |||
| その他未払費用 | 255,266 | 259,596 | |||
| 流動負債合計 | 246,485,794 | 438,659,054 | |||
| 負債合計 | 246,485,794 | 438,659,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,524,146,607 | ※1 9,249,833,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,381,000,831 | ※2 530,930,094 | |||
| (分配準備積立金) | 1,154,353,393 | 916,334,760 | |||
| 元本等合計 | 9,143,145,776 | 9,780,763,369 | |||
| 純資産合計 | 9,143,145,776 | 9,780,763,369 | |||
| 負債純資産合計 | 9,389,631,570 | 10,219,422,423 | |||
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