有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年2月16日現在 | 第19期 平成27年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 592,331,701 | 1,531,593,612 | |||
| 株式 | 13,224,371,350 | 12,379,240,340 | |||
| 投資証券 | 4,734,000 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,432,152 | - | |||
| 未収入金 | 387,412,905 | 295,362,810 | |||
| 未収配当金 | 10,090,635 | 6,452,500 | |||
| 前払金 | - | 7,564,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 8,430,000 | 25,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,230,802,743 | 14,245,413,262 | |||
| 資産合計 | 14,230,802,743 | 14,245,413,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 3,003,000 | - | |||
| 未払金 | 297,118,434 | 151,143,038 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,169,373,424 | |||
| 未払解約金 | 28,238,254 | 18,990,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,783,463 | 3,765,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 111,234,809 | 110,701,396 | |||
| その他未払費用 | 378,250 | 376,442 | |||
| 流動負債合計 | 443,756,210 | 1,454,350,008 | |||
| 負債合計 | 443,756,210 | 1,454,350,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,876,071,822 | ※1 11,693,734,243 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 89,025,289 | ※2 1,097,329,011 | |||
| (分配準備積立金) | 1,545,227,931 | 1,207,606,208 | |||
| 元本等合計 | 13,787,046,533 | 12,791,063,254 | |||
| 純資産合計 | 13,787,046,533 | 12,791,063,254 | |||
| 負債純資産合計 | 14,230,802,743 | 14,245,413,262 | |||
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