有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年2月15日現在 | 第21期 平成28年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 362,350,705 | 181,884,765 | |||
| 株式 | 9,071,180,320 | 8,991,295,450 | |||
| 未収入金 | 134,004,721 | 209,380,355 | |||
| 未収配当金 | 7,887,500 | 7,071,000 | |||
| 前払金 | 7,126,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 1,770,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,584,319,246 | 9,389,631,570 | |||
| 資産合計 | 9,584,319,246 | 9,389,631,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,099,325 | - | |||
| 未払金 | 95,247,618 | 165,384,181 | |||
| 未払解約金 | 23,805,060 | 3,218,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,041,194 | 2,553,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,412,314 | 75,073,979 | |||
| その他未払費用 | 304,033 | 255,266 | |||
| 流動負債合計 | 216,909,544 | 246,485,794 | |||
| 負債合計 | 216,909,544 | 246,485,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,039,439,083 | ※1 10,524,146,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,672,029,381 | ※2 △ 1,381,000,831 | |||
| (分配準備積立金) | 1,120,030,224 | 1,154,353,393 | |||
| 元本等合計 | 9,367,409,702 | 9,143,145,776 | |||
| 純資産合計 | 9,367,409,702 | 9,143,145,776 | |||
| 負債純資産合計 | 9,584,319,246 | 9,389,631,570 | |||
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