有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成30年8月15日現在 | 第26期 平成31年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,281,475 | 245,283,636 | |||
| 株式 | 7,444,417,000 | 6,205,059,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,618,918 | |||
| 未収入金 | 128,082,951 | 111,367,496 | |||
| 未収配当金 | 8,931,750 | 11,327,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,380,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,704,713,176 | 6,576,036,050 | |||
| 資産合計 | 7,704,713,176 | 6,576,036,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 2,200,000 | |||
| 未払金 | 118,504,425 | 159,086,370 | |||
| 未払解約金 | 2,009,939 | 6,473,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,151,556 | 1,896,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,256,833 | 55,752,312 | |||
| その他未払費用 | 215,368 | 189,658 | |||
| 流動負債合計 | 186,138,121 | 225,597,798 | |||
| 負債合計 | 186,138,121 | 225,597,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,768,978,892 | ※1 6,441,636,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 749,596,163 | ※2 △ 91,198,240 | |||
| (分配準備積立金) | 1,185,380,469 | 1,157,644,950 | |||
| 元本等合計 | 7,518,575,055 | 6,350,438,252 | |||
| 純資産合計 | 7,518,575,055 | 6,350,438,252 | |||
| 負債純資産合計 | 7,704,713,176 | 6,576,036,050 | |||
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