有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	11,959,850,943	1.5582	18,635,840,857	1.5814	18,913,308,281	67.74
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	3,023,155,033	1.3358	4,038,330,495	1.3393	4,048,911,535	14.50
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	2,481,547,912	1.6194	4,018,618,691	1.6272	4,037,974,762	14.46

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.70

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	10,520,639,860.00	0.9375 9,863,099,871	1.0146 10,674,241,201	36.32
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	7,206,847.90	1,485.89 10,708,633,676	1,478.53 10,655,576,859	36.25
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,236,560.43	1,344.29 3,006,596,109	1,314.01 2,938,856,508	10.00
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	49,001,265.33	45.90 2,249,305,082	45.19 2,214,269,177	7.53
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,879,838,939.00	0.7098 1,334,309,682	0.7921 1,489,020,423	5.07
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,034,202.33	1,391.41 1,439,007,738	1,403.69 1,451,697,399	4.94

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,199,392,869.00	0.8168 1,796,464,097	0.9390 2,065,229,903	22.91
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	767,537.84	2,180.69 1,673,764,243	2,118.95 1,626,376,684	18.04
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,211,873.88	376.08 1,584,043,646	380.38 1,602,112,586	17.77
4	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	792,098.28	1,652.76 1,309,155,484	1,726.39 1,367,469,756	15.17
5	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	824,378,762.00	0.9365 772,030,713	1.0855 894,863,146	9.93
6	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	165,497.24	4,366.47 722,639,329	4,645.71 768,851,387	8.53
7	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	442,722.83	1,538.83 681,276,460	1,529.51 677,150,632	7.51

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,266	21,059.06 679,491,700	20,499.91 661,450,102	8.27
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	65,511	5,659.08 370,732,265	6,088.93 398,892,043	4.99
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	51,737	7,138.50 369,324,947	7,418.08 383,789,370	4.80
4	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	49,027	7,049.97 345,639,114	7,190.93 352,549,612	4.41
5	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	456,000	823.84 375,674,232	748.00 341,086,176	4.26
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	867,274	360.21 312,407,011	388.06 336,550,879	4.21
7	GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,657	2,892.44 337,424,154	2,855.17 333,075,555	4.16
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,291	25,252.70 310,380,962	26,736.78 328,621,821	4.11
9	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,742	8,743.73 312,518,733	8,836.93 315,849,602	3.95
10	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	518,217	563.30 291,914,225	597.27 309,514,845	3.87
11	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,693	5,612.48 284,513,864	5,723.15 290,123,830	3.63
12	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,869	9,326.18 278,563,951	9,703.62 289,837,336	3.62
13	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,957	11,582.60 265,901,764	12,243.10 281,064,823	3.51
14	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,501	2,417.16 264,682,258	2,426.49 265,702,720	3.32
15	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	97,237	2,588.61 251,708,903	2,699.28 262,470,006	3.28
16	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	330,406	729.71 241,101,883	782.86 258,661,905	3.23
17	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,854	7,889.86 251,323,845	8,066.93 256,964,067	3.21
18	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	144,863	1,422.85 206,118,319	1,500.07 217,304,640	2.72
19	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	219,531	870.87 191,182,961	937.36 205,780,675	2.57
20	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,603,600	125.37 201,058,806	118.12 189,421,962	2.37
21	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,684	7,309.74 173,124,059	7,661.55 181,456,086	2.27
22	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,392,442	136.26 189,740,691	130.22 181,320,246	2.27
23	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	196,066	854.42 167,523,692	898.76 176,215,297	2.20
24	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,665	25,155.33 167,660,340	25,674.40 171,119,849	2.14
25	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	146,931	1,015.34 149,185,652	970.36 142,576,214	1.78
26	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	770,100	162.87 125,428,189	151.18 116,424,680	1.46
27	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	553,493	188.67 104,429,848	183.84 101,752,160	1.27
28	TANGER FACTORY OUTLET - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,671	3,975.80 94,111,249	4,100.45 97,061,704	1.21
29	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	11,057	7,909.24 87,452,488	8,222.13 90,912,058	1.14
30	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,873	11,167.43 76,753,789	11,981.00 82,345,388	1.03

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	41.38
投資証券	外国	58.73
合計(対純資産総額比)		100.11

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.83
投資証券	外国	67.01
合計(対純資産総額比)		99.84

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	0.88
	外国	98.25
合計(対純資産総額比)		99.13