有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年6月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	9,557,852,189	1.5977	15,271,536,227	1.6012	15,304,032,925	68.24
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	2,304,671,425	1.4201	3,273,094,357	1.4513	3,344,769,639	14.91
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	1,791,711,800	1.8224	3,265,394,755	1.8048	3,233,681,456	14.42

種類別投資比率

(2018年6月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	9,214,187,856.00	0.9389 8,651,200,978	0.9507 8,759,928,394	37.06
2	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,441,107.06	1,536.16 8,358,441,083	1,518.29 8,261,187,687	34.95
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,938,122.57	1,228.09 2,380,207,165	1,228.10 2,380,207,165	10.07
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	40,676,075.81	45.25 1,840,820,792	45.11 1,834,982,385	7.76
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,625,798,999.00	0.7514 1,221,787,947	0.7476 1,215,447,331	5.14
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	802,667.67	1,454.15 1,167,204,021	1,421.08 1,140,655,052	4.83

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,606,293.02	1,599.82 7,369,277,156	1,565.25 7,209,983,566	99.09
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	13,790.62	2,620.90 36,143,882	2,497.10 34,436,537	0.47

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,933	7,204.10 482,192,583	7,201.68 482,030,114	7.22
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	367,500	944.03 346,931,025	1,000.39 367,643,325	5.50
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,327	17,679.76 288,657,565	18,925.55 308,997,510	4.63
4	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,590	6,121.70 272,966,834	6,893.27 307,371,105	4.60
5	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	122,273	2,291.49 280,187,870	2,459.52 300,732,277	4.50
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	60,299	4,401.77 265,422,793	4,746.59 286,214,485	4.29
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,034	11,776.37 259,480,734	12,202.51 268,870,118	4.03
8	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,868	10,398.49 258,589,843	10,801.97 268,623,360	4.02
9	HCP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	92,220	2,647.84 244,184,388	2,840.88 261,985,769	3.92
10	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,295	7,699.63 240,960,227	8,144.59 254,884,856	3.82
11	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	310,868	772.67 240,199,807	818.00 254,288,780	3.81
12	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	158,335	1,615.58 255,802,957	1,584.80 250,930,083	3.76
13	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,838,700	141.80 260,736,285	131.69 242,134,173	3.63
14	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,292	6,915.38 223,311,528	6,997.18 225,953,001	3.38
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,654	26,960.70 233,317,949	26,042.12 225,368,494	3.37
16	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	87,209	2,623.11 228,759,166	2,545.74 222,011,108	3.32
17	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,139	9,633.56 184,376,723	10,065.77 192,648,817	2.88
18	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,609	9,872.15 183,710,855	10,114.41 188,219,055	2.82
19	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	509,542	336.81 171,620,879	356.29 181,545,942	2.72
20	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	17,671	10,231.32 180,797,808	10,213.61 180,484,764	2.70
21	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	174,264	1,018.05 177,410,891	1,031.07 179,678,606	2.69
22	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	41,230	4,133.09 170,407,325	4,267.95 175,967,553	2.63
23	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	142,425	1,290.05 183,735,926	1,204.91 171,609,620	2.57
24	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	43,274	3,298.07 142,720,875	3,544.08 153,366,301	2.30
25	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,247	23,383.63 122,693,915	25,305.92 132,780,173	1.99
26	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	149,496	745.04 111,381,815	782.38 116,963,039	1.75
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	80,717	1,419.29 114,561,269	1,386.62 111,923,653	1.68
28	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	214.09 100,515,399	213.29 100,136,096	1.50
29	UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD CDI	オーストラリア・ドル フランス	投資証券	77,500	1,223.23 94,800,585	1,196.30 92,713,126	1.39
30	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	105	669,000.00 70,245,000	688,000.00 72,240,000	1.08

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	42.20
投資証券	外国	57.61
合計(対純資産総額比)		99.82

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.56
合計(対純資産総額比)		99.56

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	1.08
	外国	97.41
合計(対純資産総額比)		98.49