有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	7,438,539,468	1.8285	13,601,369,534	1.8333	13,637,074,406	69.66
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	1,301,581,273	2.2503	2,928,948,353	2.2710	2,955,891,070	15.10
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	1,906,747,202	1.5223	2,902,831,940	1.5299	2,917,132,544	14.90

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,561,500.63	1,593.22 7,267,485,437	1,607.19 7,331,184,512	36.30
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,979,233.10	1,380.68 6,874,777,348	1,395.18 6,946,926,435	34.40
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,653,298.22	1,173.68 1,940,459,587	1,228.54 2,031,151,261	10.06
4	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,673,472.25	338.78 1,583,296,968	347.59 1,624,463,996	8.04
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	705,991.62	1,412.95 997,533,330	1,445.96 1,020,835,995	5.05
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,458,341,503.00	0.6948 1,013,401,510	0.6919 1,009,026,485	5.00

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,541,389.02	1,703.61 6,033,145,753	1,796.76 6,363,026,134	99.67
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,797.63	1,175.13 3,287,604	1,174.52 3,285,866	0.05

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	45,630	10,309.63 470,428,645	10,114.02 461,502,732	8.71
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,447	14,284.22 377,774,988	14,283.00 377,742,501	7.13
3	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,404	3,012.88 329,621,670	3,080.16 336,981,824	6.36
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,846	22,985.28 318,254,186	23,577.30 326,451,295	6.16
5	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	47,718	6,021.63 287,340,140	6,417.00 306,206,406	5.78
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,961	3,009.78 294,841,058	3,080.16 301,735,553	5.70
7	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,822	153,800.00 280,223,600	162,600.00 296,257,200	5.59
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	27,072	10,205.10 276,272,467	10,197.86 276,076,330	5.21
9	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	85,979	3,186.76 273,994,867	3,043.94 261,714,487	4.94
10	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,601	2,855.56 235,872,524	3,012.88 248,867,313	4.70
11	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	36,741	6,135.48 225,423,670	6,040.26 221,925,192	4.19
12	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	81,886	2,492.28 204,082,840	2,673.40 218,914,441	4.13
13	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	213,265	951.05 202,826,881	960.00 204,735,278	3.86
14	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	45,006	3,720.89 167,462,426	3,889.53 175,052,187	3.30
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	173,473	899.60 156,056,638	976.08 169,324,118	3.20
16	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	23,275	6,900.43 160,607,732	6,539.13 152,198,250	2.87
17	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	175,742	634.78 111,557,998	710.57 124,876,155	2.36
18	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	504,993	246.02 124,241,035	230.91 116,607,731	2.20
19	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,726	4,142.07 102,416,822	4,364.60 107,918,975	2.04
20	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,304	17,582.77 110,841,832	16,271.24 102,573,865	1.94
21	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	10,918	7,083.81 77,341,037	8,086.72 88,290,754	1.67
22	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	502,572	148.21 74,490,719	168.50 84,684,186	1.60
23	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,896	8,186.85 72,830,217	8,620.52 76,688,101	1.45
24	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	15,402	4,034.20 62,134,889	4,303.60 66,284,124	1.25
25	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,133	24,179.40 51,574,676	22,819.68 48,674,377	0.92

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	5.00
投資証券	外国	93.86
合計(対純資産総額比)		98.86

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.72
合計(対純資産総額比)		99.72

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	5.59
	外国	91.67
合計(対純資産総額比)		97.26