有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	6,559,235,259	1.9497	12,788,541,048	2.0305	13,318,527,193	70.71
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	838,792,412	3.2358	2,714,164,544	3.3821	2,836,879,816	15.06
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	1,200,121,135	2.1220	2,546,777,060	2.1861	2,623,584,813	13.93

種類別投資比率

(2023年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,360,194.90	1,655.78 7,219,548,802	1,628.24 7,099,433,714	35.95
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,500,393.51	1,580.72 7,113,898,031	1,566.70 7,050,773,712	35.71
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,579,849.85	1,134.69 1,792,642,574	1,139.48 1,800,201,635	9.12
4	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,383,353.54	349.06 1,530,091,082	340.65 1,493,202,094	7.56
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,192,818,521.00	0.7875 939,463,867	0.8392 1,001,013,302	5.07
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	642,918.25	1,527.93 982,335,368	1,536.13 987,604,210	5.00

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,579,258.74	2,480.74 6,398,476,068	2,459.03 6,342,475,651	99.65
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,138.82	1,691.59 3,618,023	1,703.78 3,644,072	0.06

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,661	18,257.14 468,496,490	17,616.28 452,051,489	8.77
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,200	14,007.48 310,966,142	16,221.48 360,116,882	6.98
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	4,936.90 347,420,195	4,948.51 348,236,454	6.75
4	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	5,106.54 337,287,482	5,115.25 337,862,077	6.55
5	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,842	43,394.05 340,296,195	41,842.66 328,130,171	6.36
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	9,949.21 324,792,084	9,624.44 314,189,719	6.09
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,638	9,041.57 267,974,241	9,485.25 281,123,715	5.45
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,374	16,031.54 246,468,962	15,747.36 242,099,972	4.69
9	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,385	11,355.61 231,484,248	11,655.75 237,602,384	4.61
10	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	3,053.48 235,121,737	2,896.90 223,064,212	4.33
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,957	25,999.60 180,879,264	27,263.92 189,675,088	3.68
12	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	67,237	2,838.90 190,879,401	2,727.26 183,372,908	3.56
13	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	170,401	1,179.29 200,953,165	1,042.82 177,696,718	3.45
14	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	152,600.00 180,831,000	142,100.00 168,388,500	3.27
15	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	211,245	926.64 195,748,435	769.12 162,473,134	3.15
16	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	541,593	305.72 165,575,851	290.88 157,536,838	3.06
17	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	41,106	3,253.53 133,739,635	3,191.40 131,185,688	2.54
18	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	99,544	1,476.04 146,930,985	1,300.77 129,484,296	2.51
19	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,352	28,058.46 122,110,438	27,943.92 121,611,951	2.36
20	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	203,110	707.83 143,768,072	549.95 111,699,877	2.17
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,433.36 71,286,920	3,446.41 71,557,858	1.39
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,278	15,439.98 66,052,256	16,639.05 71,181,866	1.38
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	6,367.04 55,775,270	6,080.21 53,262,622	1.03
24	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	489,900	62.34 30,543,158	67.42 33,029,229	0.64

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	5.07
投資証券	外国	93.34
合計(対純資産総額比)		98.41

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.71
合計(対純資産総額比)		99.71

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.27
	外国	91.50
合計(対純資産総額比)		94.76