有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	10,107,289,319	1.6905	17,086,372,594	1.6859	17,039,879,062	68.23
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	1,963,566,403	1.8528	3,638,095,832	1.8862	3,703,678,949	14.83
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	2,488,134,839	1.4513	3,611,030,092	1.4624	3,638,648,388	14.57

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.63

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	5,833,938.40	1,626.02 9,486,141,356	1,620.63 9,454,652,088	36.06
2	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	9,426,435,879.00	1.0052 9,476,395,989	0.9993 9,419,837,373	35.93
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,957,615.26	1,323.23 2,590,375,241	1,334.53 2,612,496,292	9.96
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	42,825,952.15	48.92 2,095,383,906	48.93 2,095,383,903	7.99
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	834,575.89	1,586.89 1,324,383,806	1,576.10 1,315,374,391	5.02
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,650,898,478.00	0.7922 1,308,006,864	0.7907 1,305,365,426	4.98

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,823,859,401.00	0.9741 1,776,621,444	1.0187 1,857,965,571	22.84
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	552,175.75	2,628.37 1,451,327,697	2,657.76 1,467,550,621	18.04
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,620,977.91	403.42 1,460,801,160	404.34 1,464,102,404	18.00
4	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	610,089.88	2,007.90 1,225,003,862	1,994.41 1,216,771,308	14.96
5	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	651,403,030.00	1.2120 789,500,474	1.2370 805,785,548	9.90
6	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	133,437.80	5,151.77 687,441,269	5,216.14 696,029,871	8.56
7	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	362,107.32	1,650.93 597,813,838	1,673.53 605,997,462	7.45

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	380,500	999.18 380,190,273	1,054.13 401,097,987	5.64
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,170	18,222.38 349,323,024	19,339.95 370,746,841	5.21
3	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,006	7,512.24 375,657,073	7,317.88 365,937,907	5.14
4	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,949	7,715.64 346,810,302	7,200.36 323,648,981	4.55
5	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	40,846	7,896.44 322,537,988	7,260.25 296,552,171	4.17
6	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	347,552	714.17 248,213,644	837.62 291,114,768	4.09
7	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	116,376	2,474.70 287,995,687	2,473.57 287,864,182	4.05
8	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	766,603	365.02 279,828,340	372.08 285,235,651	4.01
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	10,287	29,035.35 298,686,645	27,222.83 280,041,252	3.94
10	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	368,684	768.84 283,459,891	754.74 278,258,792	3.91
11	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,518	10,468.32 256,662,269	10,438.94 255,941,930	3.60
12	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	73,243	3,323.65 243,434,280	3,337.14 244,422,511	3.44
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,210	4,791.44 240,578,263	4,619.44 231,942,082	3.26
14	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	80,606	2,631.17 212,088,516	2,666.80 214,960,080	3.02
15	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,300,000	155.03 201,550,895	163.91 213,083,780	3.00
16	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	202,147	932.97 188,597,693	1,038.58 209,945,476	2.95
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,133	13,810.40 222,803,271	12,885.39 207,879,996	2.92
18	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	18,200	11,158.75 203,089,250	11,405.09 207,572,638	2.92
19	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	231,977	919.65 213,338,566	874.62 202,891,723	2.85
20	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,139	10,611.83 203,099,814	10,366.62 198,406,740	2.79
21	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,076	8,551.46 180,230,767	8,821.91 185,930,575	2.61
22	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,236	23,884.81 172,830,485	23,644.12 171,088,852	2.41
23	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	162,449	908.66 147,611,070	1,041.62 169,209,679	2.38
24	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	106,896	1,442.76 154,225,834	1,530.14 163,565,471	2.30
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,442	10,161.06 146,746,134	10,052.48 145,177,916	2.04
26	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	12,540	10,387.68 130,261,522	11,009.75 138,062,322	1.94
27	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,651	4,149.36 131,331,393	4,271.40 135,194,081	1.90
28	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,983	7,052.33 105,665,060	7,459.13 111,760,144	1.57
29	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	223.89 105,118,777	228.12 107,102,151	1.51
30	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,432	7,323.53 113,016,714	6,828.59 105,378,800	1.48

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	40.90
投資証券	外国	59.03
合計(対純資産総額比)		99.94

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.74
投資証券	外国	66.99
合計(対純資産総額比)		99.73

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	0.94
	外国	97.99
合計(対純資産総額比)		98.94