有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	7,031,797,868	1.9309	13,578,401,683	1.8937	13,316,115,622	70.48
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	994,991,189	2.9204	2,905,871,767	2.8538	2,839,505,855	15.03
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	1,200,121,135	2.2701	2,724,515,000	2.2637	2,716,714,213	14.38

種類別投資比率

(2022年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,829,822.70	1,592.32 7,690,632,940	1,578.65 7,624,618,923	38.49
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,513,610.23	1,570.79 7,089,964,054	1,488.05 6,716,469,125	33.91
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,579,849.85	1,201.69 1,898,490,650	1,092.35 1,725,743,548	8.71
4	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,383,353.54	353.12 1,547,884,912	336.23 1,473,795,629	7.44
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,316,483,481.00	0.7823 1,030,016,675	0.7829 1,030,674,917	5.20
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	671,707.67	1,452.38 975,575,188	1,363.35 915,775,687	4.62

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,947,000.38	2,233.37 6,581,751,014	2,151.34 6,340,009,227	99.74
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,138.82	1,547.08 3,308,927	1,548.31 3,311,558	0.05

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,772	18,092.33 448,183,238	16,170.61 400,578,370	7.80
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,677	18,230.37 395,179,912	17,413.03 377,462,294	7.35
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,713	4,895.87 336,410,437	4,871.28 334,719,932	6.52
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,657	42,875.14 328,295,017	42,515.68 325,542,567	6.34
5	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	64,493	4,860.34 313,457,959	4,845.31 312,488,319	6.09
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	31,876	9,540.26 304,105,455	9,727.52 310,074,287	6.04
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,523	10,013.17 295,619,018	9,895.63 292,148,743	5.69
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,313	19,595.81 300,070,663	18,304.19 280,291,994	5.46
9	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	75,186	4,103.13 308,498,202	3,531.81 265,542,756	5.17
10	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	65,652	4,191.97 275,211,582	3,803.80 249,727,366	4.86
11	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,081	11,899.36 238,951,064	11,375.88 228,438,973	4.45
12	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	216,393	1,077.11 233,080,146	998.40 216,047,365	4.21
13	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,157	169,800.00 196,458,600	165,700.00 191,714,900	3.73
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,793	27,844.44 189,147,346	26,663.53 181,125,389	3.53
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	150,772	1,157.98 174,591,182	1,140.75 171,992,801	3.35
16	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	35,134	5,043.38 177,194,271	4,893.58 171,931,074	3.35
17	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	512,493	273.69 140,268,821	281.55 144,290,866	2.81
18	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,079	31,585.38 128,836,769	34,601.91 141,141,185	2.75
19	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	178,320	794.57 141,689,407	767.73 136,902,403	2.67
20	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,454	3,512.67 71,848,274	3,601.52 73,665,449	1.43
21	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,629	7,839.71 67,648,913	6,816.77 58,821,930	1.15
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,746	16,154.20 28,205,249	13,293.50 23,210,445	0.45

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	5.20
投資証券	外国	93.18
合計(対純資産総額比)		98.38

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.79
合計(対純資産総額比)		99.79

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.73
	外国	91.48
合計(対純資産総額比)		95.21