有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	7,346,662,041	1.9149	14,068,857,808	1.9121	14,047,552,488	69.98
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	1,153,375,930	2.6093	3,009,619,151	2.6156	3,016,770,082	15.03
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	1,524,836,572	1.9847	3,026,343,145	1.9703	3,004,385,497	14.97

種類別投資比率

(2021年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,526,324.26	1,618.43 7,325,557,076	1,614.49 7,307,689,864	35.05
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,979,233.10	1,443.06 7,185,376,929	1,458.55 7,262,461,432	34.84
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,636,461.37	1,287.15 2,106,373,215	1,294.89 2,119,040,408	10.16
4	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,525,009.54	362.98 1,642,529,591	366.82 1,659,855,853	7.96
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	685,427.04	1,515.80 1,038,971,403	1,527.64 1,047,088,367	5.02
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,381,857,527.00	0.7392 1,021,607,269	0.7548 1,043,026,061	5.00

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,237,022.56	2,051.13 6,639,558,497	2,036.88 6,593,438,164	99.66
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,797.63	1,253.31 3,506,307	1,253.09 3,505,688	0.05

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	39,620	12,829.49 508,304,457	13,429.94 532,094,262	9.59
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,783	16,717.48 431,026,900	16,853.50 434,533,733	7.83
3	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44,264	7,728.43 342,091,499	8,321.14 368,327,162	6.64
4	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	81,326	4,136.79 336,429,217	4,338.05 352,796,530	6.36
5	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	84,760	3,873.61 328,327,810	4,148.96 351,665,985	6.34
6	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	93,383	3,706.64 346,137,312	3,724.33 347,789,519	6.27
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,570	13,567.06 306,208,548	14,812.19 334,311,150	6.02
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	38,380	8,188.44 314,272,672	8,576.58 329,169,324	5.93
9	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,059	30,660.51 277,753,619	33,558.82 304,009,335	5.48
10	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,642	3,507.59 289,874,880	3,369.37 278,451,690	5.02
11	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,278	179,300.00 229,145,400	191,600.00 244,864,800	4.41
12	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	222,777	1,098.15 244,644,166	1,085.14 241,743,921	4.36
13	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,313	8,260.32 200,833,306	9,223.48 224,250,415	4.04
14	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	181,210	1,136.75 205,991,105	1,030.15 186,674,235	3.36
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,651	21,621.70 165,427,683	23,256.08 177,932,266	3.21
16	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	36,171	4,391.63 158,849,789	4,394.77 158,963,298	2.86
17	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,813	27,331.72 131,547,582	30,165.12 145,184,713	2.62
18	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	183,581	820.63 150,652,309	755.69 138,730,589	2.50
19	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	527,593	249.39 131,581,622	241.61 127,471,322	2.30
20	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,801	9,217.17 81,120,392	9,605.34 84,536,597	1.52
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,682	3,098.45 79,574,433	3,011.09 77,330,900	1.39

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	5.00
投資証券	外国	93.04
合計(対純資産総額比)		98.04

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.71
合計(対純資産総額比)		99.71

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.41
	外国	93.61
合計(対純資産総額比)		98.02