有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	4,773,391,621	2.5907	12,366,827,515	2.6297	12,552,587,945	69.67
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	798,503,095	3.3043	2,638,573,627	3.4365	2,744,055,885	15.23
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	454,968,434	5.7837	2,631,440,212	5.9710	2,716,616,519	15.08

種類別投資比率

(2026年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF GLOBAL BOND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	47,892,312.89	172.29 8,251,643,883	170.67 8,173,871,556	43.21
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	2,237,624.43	1,905.33 4,263,421,078	1,914.67 4,284,302,297	22.65
3	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,437,147.83	1,822.01 2,618,506,052	1,823.64 2,620,839,837	13.85
4	FID INVESTMENT FUNDS IX-FID STERLING AGGREGATE BOND FUND I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	2,849,680.37	453.17 1,291,408,679	460.42 1,312,055,677	6.94
5	FF-US HIGH YIELD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	540,033.33	1,744.06 941,855,173	1,742.44 940,978,213	4.97
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	477,676.32	1,907.25 911,048,879	1,916.52 915,475,741	4.84
7	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	253,451.48	1,464.59 371,203,874	1,472.23 373,138,298	1.97

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	884,364.20	4,967.63 4,393,197,533	5,063.32 4,477,819,117	70.02
2	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND Y-MINCOME(G)- USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	876,488.86	2,185.53 1,915,597,358	2,179.27 1,910,109,208	29.87

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,948	34,853.76 416,432,792	36,981.07 441,849,880	9.65
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	13,027	23,392.09 304,728,886	22,554.35 293,815,479	6.42
3	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,598	174,095.07 278,203,923	176,220.76 281,600,768	6.15
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,592	31,716.39 209,074,448	30,948.29 204,011,102	4.45
5	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,037	32,822.26 132,503,491	36,953.47 149,181,151	3.26
6	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	40,781	3,375.80 137,668,728	3,581.08 146,039,860	3.19
7	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,996	14,167.81 141,621,510	14,501.43 144,956,264	3.16
8	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,255	20,922.32 130,869,159	21,105.83 132,016,956	2.88
9	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,211	10,055.18 112,728,721	10,237.07 114,767,742	2.51
10	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,839	50,519.25 92,904,913	52,687.44 96,892,193	2.12
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,549	29,892.75 76,196,622	31,282.81 79,739,881	1.74
12	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	160,636	413.88 66,485,248	437.32 70,248,564	1.53
13	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	35,993	1,874.86 67,482,087	1,888.57 67,975,266	1.48
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,821	23,270.48 65,646,043	24,075.94 67,918,230	1.48
15	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	85,500	848.69 72,562,998	762.13 65,161,944	1.42
16	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,221	4,683.32 66,601,601	4,413.76 62,768,083	1.37
17	MACERICH COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,676	3,551.46 45,018,424	4,179.92 52,984,648	1.16
18	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	16,091	2,732.05 43,961,561	2,861.80 46,049,288	1.01
19	RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	16,715	2,501.02 41,804,657	2,610.61 43,636,354	0.95
20	UNITE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	34,202	1,037.40 35,481,196	1,118.26 38,246,728	0.84
21	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	106,991	327.95 35,087,833	349.89 37,434,688	0.82
22	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	125,556	289.16 36,305,897	292.29 36,698,411	0.80
23	MILLROSE PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,268	4,835.84 35,146,915	4,982.13 36,210,085	0.79
24	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	749	42,797.88 32,055,615	48,056.07 35,993,998	0.79
25	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	74,004	468.97 34,705,770	465.21 34,427,045	0.75
26	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,730	4,665.46 31,398,577	4,967.51 33,431,342	0.73
27	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	カナダ・ドル カナダ	投資証券	12,363	2,647.44 32,730,391	2,642.57 32,670,123	0.71
28	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,899	3,628.12 28,658,596	4,046.76 31,965,347	0.70
29	KIMCO REALTY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,551	3,812.91 28,791,337	4,194.53 31,672,923	0.69
30	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,499	12,033.09 30,070,714	11,935.66 29,827,226	0.65

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.43
合計(対純資産総額比)		98.43

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.89
合計(対純資産総額比)		99.89

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.97
	外国	95.45
合計(対純資産総額比)		99.43