有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	4,946,442,361	2.5368	12,548,546,538	2.5596	12,660,913,867	69.80
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	933,964,982	2.8525	2,664,154,381	2.9045	2,712,701,290	14.95
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	505,650,807	5.2363	2,647,751,268	5.3567	2,708,619,677	14.93

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF GLOBAL BOND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	49,431,419.88	165.01 8,156,888,183	165.95 8,203,322,081	43.09
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	2,148,988.18	1,920.71 4,127,601,567	1,922.56 4,131,562,797	21.70
3	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,447,725.20	1,787.91 2,588,409,891	1,786.35 2,586,143,331	13.58
4	FID INVESTMENT FUNDS IX-FID STERLING AGGREGATE BOND FUND I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	2,526,076.55	448.23 1,132,267,334	450.35 1,137,608,217	5.98
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	588,692.64	1,924.40 1,132,883,177	1,924.41 1,132,883,177	5.95
6	FF-US HIGH YIELD A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	660,837.64	1,672.06 1,104,960,713	1,690.85 1,117,376,001	5.87
7	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	266,545.55	1,382.58 368,520,908	1,398.71 372,819,136	1.96

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,568,000.45	3,449.22 5,408,381,233	3,604.01 5,651,091,181	89.93
2	FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	134,893.72	4,479.81 604,298,671	4,632.61 624,910,049	9.94

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	12,862	29,778.57 383,011,973	29,690.04 381,873,273	8.61
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,741	19,677.55 309,744,456	20,114.83 316,627,520	7.14
3	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,625	128,903.56 209,468,285	119,768.40 194,623,650	4.39
4	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,211	28,734.46 149,735,302	29,373.79 153,066,805	3.45
5	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	46,143	3,236.84 149,357,581	3,282.96 151,485,734	3.42
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,387	26,597.97 143,283,309	24,368.56 131,273,454	2.96
7	REALTY INCOME CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,416	8,963.32 129,215,316	8,894.17 128,218,406	2.89
8	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,477	43,460.07 107,650,610	40,599.14 100,564,067	2.27
9	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,514	14,107.96 106,007,220	12,936.55 97,205,257	2.19
10	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,953	12,335.28 85,767,240	12,470.00 86,703,937	1.95
11	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	168,921	430.81 72,772,889	439.20 74,189,393	1.67
12	VICI PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,783	4,581.01 72,302,130	4,430.65 69,928,917	1.58
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,113	20,669.84 64,345,233	20,468.65 63,718,921	1.44
14	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	90,800	832.57 75,597,973	700.12 63,571,023	1.43
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,073	27,956.41 57,953,649	28,791.38 59,684,539	1.35
16	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	95,544	653.86 62,473,251	610.05 58,286,846	1.31
17	MID AMERICA APT CMNTY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,519	20,507.56 51,658,553	21,790.02 54,889,062	1.24
18	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	5,422	9,517.44 51,603,605	9,907.12 53,716,387	1.21
19	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	21,090	2,264.05 47,748,822	2,274.63 47,971,993	1.08
20	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	146,507	323.06 47,331,290	320.11 46,897,624	1.06
21	RIOCAN REAL ESTATE INV TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	20,771	2,110.20 43,831,112	2,131.70 44,277,436	1.00
22	UNITE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	37,061	1,117.91 41,431,173	1,171.32 43,410,372	0.98
23	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	16,592	2,462.48 40,857,557	2,602.68 43,183,676	0.97
24	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	72,146	575.77 41,539,814	582.80 42,046,631	0.95
25	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,063	4,343.74 35,023,625	4,342.97 35,017,402	0.79
26	DERWENT LONDON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	9,503	3,715.17 35,305,270	3,626.02 34,458,110	0.78
27	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	834	40,633.19 33,888,088	41,173.71 34,338,877	0.77
28	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	1,639	19,823.62 32,490,924	19,541.82 32,029,041	0.72
29	HAMMERSON PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	41,210	659.92 27,195,420	689.26 28,404,478	0.64
30	WP CAREY INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	2,704	10,526.72 28,464,256	10,141.96 27,423,851	0.62

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.13
合計(対純資産総額比)		98.13

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.87
合計(対純資産総額比)		99.87

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	5.45
	外国	93.86
合計(対純資産総額比)		99.31