有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	6,779,603,495	1.9048	12,913,789,035	1.8181	12,325,997,114	70.90
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	920,842,871	3.0244	2,785,089,263	2.8948	2,665,655,942	15.33
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	1,200,121,135	2.0475	2,457,368,036	1.9467	2,336,275,813	13.44

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,584,936.00	1,443.77 6,619,620,558	1,491.55 6,838,652,120	37.31
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,513,610.23	1,411.16 6,369,440,880	1,413.43 6,379,657,527	34.80
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,579,849.85	947.47 1,496,872,974	1,046.21 1,652,849,655	9.02
4	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,383,353.54	300.47 1,317,110,070	300.64 1,317,811,408	7.19
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,271,615,079.00	0.8337 1,060,272,652	0.7665 974,692,958	5.32
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	671,707.67	1,327.69 891,823,552	1,356.84 911,399,008	4.97

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,770,936.87	2,027.99 5,619,454,167	2,141.78 5,934,731,627	99.66
2	FF-SUSTAINABLE US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,138.82	1,515.43 3,241,239	1,523.79 3,259,121	0.05

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,370	14,442.30 366,401,170	15,123.82 383,691,288	8.43
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,200	12,888.26 286,119,533	13,442.51 298,423,722	6.56
3	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,842	37,780.55 296,275,087	37,498.37 294,062,186	6.46
4	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	8,204.04 267,820,888	8,667.96 282,965,684	6.22
5	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	3,955.84 278,380,928	3,984.98 280,431,082	6.16
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	3,960.46 261,588,465	4,043.37 267,064,522	5.87
7	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	3,173.33 244,349,978	3,344.04 257,494,424	5.66
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30,236	7,919.65 239,458,605	7,940.77 240,097,061	5.28
9	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,683	14,516.58 227,663,566	14,987.14 235,043,285	5.17
10	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	151,800.42 179,883,500	151,300.00 179,290,500	3.94
11	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,385	8,824.55 179,888,451	8,735.64 178,076,041	3.91
12	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	67,237	2,550.74 171,504,392	2,558.46 172,022,906	3.78
13	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	211,245	842.05 177,879,480	799.68 168,928,401	3.71
14	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	154,412	957.25 147,811,696	1,004.48 155,103,764	3.41
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	6,957	21,102.33 146,808,921	21,583.66 150,157,487	3.30
16	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	524,893	255.87 134,307,324	266.65 139,963,768	3.08
17	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	35,982	3,562.61 128,190,133	3,345.77 120,387,334	2.65
18	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,178	26,690.85 111,514,389	28,628.70 119,610,700	2.63
19	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	182,625	611.48 111,671,648	637.28 116,383,259	2.56
20	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,475.41 72,160,000	3,446.22 71,553,845	1.57
21	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	55,468	1,252.89 69,495,444	1,238.40 68,691,571	1.51
22	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	3,535	14,984.48 52,970,150	15,568.36 55,034,166	1.21
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	5,443.76 47,687,386	5,732.36 50,215,512	1.10
24	DIGITAL CORE REIT	アメリカ・ドル シンガポール	投資証券	489,900	79.22 38,810,808	74.44 36,470,458	0.80

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	5.32
投資証券	外国	93.29
合計(対純資産総額比)		98.61

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.71
合計(対純資産総額比)		99.71

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.94
	外国	91.02
合計(対純資産総額比)		94.96