有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	7,078,496,887	1.9354	13,700,430,724	1.9520	13,817,225,923	68.87
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	1,320,963,099	2.2274	2,942,313,207	2.3510	3,105,584,245	15.48
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	1,094,027,673	2.6758	2,927,508,650	2.8140	3,078,593,871	15.34

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,829,822.70	1,532.06 7,399,609,076	1,514.81 7,316,280,144	35.53
2	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,513,610.23	1,631.37 7,363,390,889	1,614.41 7,286,811,623	35.39
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,579,849.85	1,311.22 2,071,543,359	1,273.27 2,011,577,629	9.77
4	FIDELITY INSTITUTIONAL SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FUND ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,383,353.54	378.94 1,661,031,672	371.96 1,630,410,441	7.92
5	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,316,483,481.00	0.7697 1,013,428,983	0.7719 1,016,193,598	4.93
6	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	671,707.67	1,498.25 1,006,389,240	1,487.81 999,376,074	4.85

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,107,498.10	2,102.56 6,533,718,609	2,156.62 6,701,708,089	99.67
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,797.63	1,302.48 3,643,875	1,302.14 3,642,908	0.05

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	28,570	17,074.71 487,824,721	19,286.55 551,016,836	9.60
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,600	18,075.39 408,503,881	20,158.41 455,579,957	7.93
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	75,775	4,661.76 353,244,909	5,195.45 393,685,481	6.86
4	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	71,473	4,635.30 331,299,225	5,004.52 357,688,072	6.23
5	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,277	37,381.50 309,406,675	42,858.75 354,741,893	6.18
6	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,005	9,852.61 335,038,111	10,415.06 354,164,149	6.17
7	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	83,484	3,908.37 326,287,162	4,152.22 346,644,101	6.04
8	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,876	18,742.50 316,298,581	20,434.45 344,851,832	6.01
9	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	33,388	9,715.73 324,389,107	10,061.95 335,948,373	5.85
10	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	82,642	3,677.18 303,890,286	3,681.79 304,270,505	5.30
11	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	222,777	1,164.30 259,379,261	1,132.48 252,289,560	4.39
12	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,313	9,821.55 238,791,534	9,789.35 238,008,520	4.14
13	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,191	184,300.00 219,501,300	198,900.00 236,889,900	4.13
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,651	27,619.75 211,318,727	29,048.30 222,248,550	3.87
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	155,220	1,082.02 167,951,579	1,189.14 184,578,062	3.21
16	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	36,171	4,639.63 167,820,074	4,522.17 163,571,465	2.85
17	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,813	32,196.39 154,961,265	33,226.98 159,921,443	2.78
18	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	183,581	785.51 144,205,519	822.77 151,045,306	2.63
19	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	527,593	263.96 139,266,086	252.90 133,425,895	2.32
20	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,801	8,952.98 78,795,229	8,215.60 72,305,535	1.26
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,861	3,249.31 67,783,960	3,250.47 67,807,954	1.18

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	4.93
投資証券	外国	93.45
合計(対純資産総額比)		98.39

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.72
合計(対純資産総額比)		99.72

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	4.13
	外国	94.79
合計(対純資産総額比)		98.92