有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	7,779,575,623	1.7625	13,712,279,993	1.7570	13,668,714,369	70.25
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	2,013,071,996	1.5450	3,110,196,234	1.4430	2,904,862,890	14.93
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	1,409,821,318	2.0893	2,945,539,682	2.0398	2,875,753,524	14.78

種類別投資比率

(2020年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,838,464.21	1,474.75 7,135,546,381	1,491.71 7,217,564,156	35.47
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,979,233.10	1,411.39 7,027,659,721	1,438.33 7,161,775,364	35.19
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,709,778.45	1,042.81 1,782,983,400	1,171.13 2,002,379,333	9.84
4	FID INST UK AGGREGT BD FD ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	5,024,004.86	315.37 1,584,439,503	321.20 1,613,731,662	7.93
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	784,843.53	1,222.90 959,791,431	1,284.66 1,008,256,147	4.95
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,458,341,503.00	0.6494 947,192,806	0.6774 987,880,534	4.85

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	3,872,805.98	1,560.34 6,042,918,568	1,641.96 6,358,983,211	99.66
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,797.63	1,225.21 3,427,709	1,225.00 3,427,107	0.05

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	50,316	9,693.36 487,731,494	9,822.66 494,236,749	9.44
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,243	15,628.76 457,031,957	15,097.61 441,499,298	8.44
3	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	109,404	2,612.69 285,839,283	2,928.37 320,375,741	6.12
4	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,977	135,500.00 267,883,500	156,500.00 309,400,500	5.91
5	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,356	20,507.23 294,401,816	20,589.11 295,577,320	5.65
6	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	97,961	2,675.18 262,063,719	2,871.27 281,272,578	5.37
7	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,539	9,530.68 252,934,727	9,684.75 257,023,543	4.91
8	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	35,531	6,608.90 234,820,918	6,642.17 236,002,977	4.51
9	CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	81,886	2,761.37 226,118,051	2,712.89 222,147,972	4.24
10	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	29,242	8,026.65 234,715,471	7,440.37 217,571,182	4.16
11	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	34,932	6,907.16 241,281,093	6,213.37 217,045,294	4.15
12	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	68,489	3,289.25 225,277,823	3,144.93 215,393,151	4.12
13	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	295,191	590.41 174,285,253	699.23 206,407,170	3.94
14	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	240,506	887.02 213,334,098	847.00 203,709,524	3.89
15	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	69,217	2,685.95 185,913,968	2,918.68 202,022,038	3.86
16	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	38,371	3,339.94 128,156,837	3,712.72 142,460,794	2.72
17	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ユーロ スペイン	投資証券	140,152	934.73 131,005,344	921.42 129,138,687	2.47
18	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	923,100	122.92 113,470,128	132.20 122,033,912	2.33
19	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,871	8,283.69 123,186,850	7,340.33 109,157,990	2.09
20	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	435,293	226.51 98,601,830	245.07 106,678,430	2.04
21	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,652	4,246.03 108,919,248	4,156.61 106,625,339	2.04
22	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ユーロ スペイン	投資証券	103,918	974.08 101,225,339	960.77 99,841,276	1.91
23	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	16,938	4,799.81 81,299,300	5,522.75 93,544,380	1.79
24	UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIEL (STP)	ユーロ フランス	投資証券	8,449	7,097.58 59,967,508	6,056.42 51,170,706	0.98
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	69,976	719.73 50,364,110	730.40 51,110,128	0.98

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	4.85
投資証券	外国	93.38
合計(対純資産総額比)		98.23

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.72
合計(対純資産総額比)		99.72

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	5.91
	外国	92.14
合計(対純資産総額比)		98.05