有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	10,960,394,512	1.5774	17,288,927,283	1.6160	17,711,997,531	67.77
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	2,183,131,520	1.7037	3,719,401,228	1.7412	3,801,268,602	14.54
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	2,757,207,402	1.3400	3,694,933,639	1.3710	3,780,131,348	14.46

種類別投資比率

(2017年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.78

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-CORE EURO BOND FUND Y-MDIST-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	6,457,629.63	1,520.28 9,817,428,423	1,525.40 9,850,483,734	35.97
2	フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	9,915,913,888.00	0.9990 9,905,997,976	0.9931 9,847,494,082	35.96
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,076,268.26	1,303.68 2,706,789,406	1,316.00 2,732,369,029	9.98
4	FID STRATEGIC BOND FUND (class1)- INCOME	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	46,884,844.12	46.36 2,173,638,574	46.94 2,200,979,937	8.04
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	923,592.20	1,489.57 1,375,755,972	1,489.57 1,375,755,971	5.02
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,761,418,291.00	0.7924 1,395,747,854	0.7798 1,373,553,983	5.02

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,057,453,520.00	0.9363 1,926,599,476	0.9256 1,904,378,978	22.54
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	647,337.47	2,292.64 1,484,111,778	2,363.20 1,529,787,908	18.11
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	3,749,719.84	408.06 1,530,133,963	405.88 1,521,933,888	18.02
4	FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	664,767.83	1,945.14 1,293,069,157	1,897.80 1,261,593,129	14.93
5	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	757,115,994.00	1.1058 837,218,867	1.1292 854,935,380	10.12
6	FF-AUSTRALIA FUND A	オーストラリア・ドル ルクセンブルグ	投資証券	149,512.18	4,902.78 733,025,355	4,852.80 725,552,078	8.59
7	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	388,588.63	1,593.76 619,317,016	1,613.92 627,150,960	7.42

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,804	18,195.52 487,712,718	18,208.96 488,072,963	6.58
2	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	67,139	6,070.40 407,560,585	6,573.28 441,323,445	5.95
3	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	439,500	812.21 356,966,295	859.56 377,778,817	5.09
4	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	46,451	7,262.08 337,330,878	7,425.60 344,926,545	4.65
5	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	11,550	28,048.16 323,956,248	29,140.16 336,568,848	4.54
6	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	39,883	7,802.12 311,172,135	8,344.00 332,783,752	4.48
7	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	854,493	365.40 312,234,476	358.51 306,343,260	4.13
8	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	107,941	2,489.01 268,666,875	2,496.48 269,472,547	3.63
9	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	373,984	767.00 286,846,475	710.98 265,897,014	3.58
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	26,715	9,390.08 250,855,987	9,813.44 262,166,049	3.53
11	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	48,534	5,087.04 246,894,399	5,344.64 259,396,757	3.50
12	SL GREEN REALTY CORP REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,349	11,592.00 247,477,608	11,840.64 252,785,823	3.41
13	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	357,729	709.26 253,723,371	700.64 250,640,462	3.38
14	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,048	9,132.48 228,750,359	9,621.92 241,009,852	3.25
15	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	カナダ・ドル カナダ	投資証券	79,841	2,903.51 231,819,269	2,892.30 230,923,948	3.11
16	GGP INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	85,627	2,497.60 213,861,995	2,666.72 228,343,233	3.08
17	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	9,102	23,383.95 212,840,775	23,247.84 211,601,839	2.85
18	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,371,942	145.82 200,064,539	151.51 207,866,499	2.80
19	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,489,900	131.60 196,083,951	134.05 199,715,135	2.69
20	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	24,455	7,014.56 171,541,064	7,751.52 189,563,421	2.55
21	MACERICH CO/THE	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	28,421	6,679.68 189,843,185	6,602.40 187,646,810	2.53
22	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	124,046	1,651.80 204,899,269	1,472.48 182,655,130	2.46
23	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	206,376	1,052.75 217,263,938	876.93 180,976,655	2.44
24	VEREIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	168,784	860.16 145,181,245	918.40 155,011,225	2.09
25	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	176,570	976.06 172,343,629	874.74 154,452,841	2.08
26	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	14,673	10,560.12 154,948,650	10,455.20 153,409,149	2.07
27	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	8,391	12,863.40 107,936,805	12,648.16 106,130,710	1.43
28	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	10,894	9,176.72 99,971,282	9,341.81 101,769,678	1.37
29	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	469,493	210.41 98,786,773	215.29 101,075,269	1.36
30	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	22,286	3,449.60 76,877,785	3,684.80 82,119,452	1.11

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	40.98
投資証券	外国	59.01
合計(対純資産総額比)		99.99

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	32.66
投資証券	外国	67.07
合計(対純資産総額比)		99.74

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	0.85
	外国	97.36
合計(対純資産総額比)		98.21