有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	日本	6,132,530,264	2.0881	12,805,635,005	2.1309	13,067,808,739	69.90
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	日本	1,198,854,460	2.2490	2,696,267,163	2.3470	2,813,711,417	15.05
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	日本	777,007,170	3.5364	2,747,885,856	3.5480	2,756,821,439	14.75

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-EURO BOND FUND A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	4,214,070.32	1,549.20 6,528,451,223	1,663.90 7,011,794,975	36.14
2	FF-US DOLLAR BOND FUND A-MDIST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	4,202,189.45	1,534.60 6,448,682,451	1,631.04 6,853,960,090	35.33
3	FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A-MIDST-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,579,849.85	1,064.15 1,681,197,991	1,154.92 1,824,602,857	9.40
4	FID INVE FUNDS IX - FID SUSTAINABLE UK AGGREGATE BOND FD I-ACC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,234,510.48	343.11 1,452,908,480	365.33 1,547,014,716	7.97
5	FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	594,877.38	1,538.20 915,043,241	1,607.34 956,168,779	4.93
6	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,107,988,397.00	0.8603 953,313,216	0.8388 929,380,667	4.79

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,428,105.66	2,348.70 5,702,903,418	2,534.50 6,154,038,893	99.56
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,138.82	1,698.41 3,632,601	1,710.61 3,658,689	0.06

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	25,661	14,648.20 375,887,521	19,174.00 492,023,954	9.16
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	19,830	18,098.92 358,901,708	19,305.90 382,835,989	7.13
3	INVITATION HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	70,372	4,426.51 311,502,664	4,921.50 346,335,868	6.45
4	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,842	34,976.69 274,287,252	43,655.27 342,344,658	6.38
5	AMERICAN HOMES 4 RENT CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	66,050	4,890.29 323,004,209	5,148.43 340,053,735	6.33
6	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	32,645	9,217.53 300,906,322	10,157.86 331,603,489	6.18
7	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	21,250	12,004.49 255,095,438	12,929.22 274,745,984	5.12
8	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	29,638	7,617.68 225,773,075	8,864.38 262,722,346	4.89
9	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	172,824	1,087.69 187,979,558	1,294.39 223,701,918	4.17
10	HEALTHPEAK PPTYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	77,001	2,230.98 171,788,145	2,862.13 220,386,825	4.10
11	CAMDEN PROPERTY TRUST - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	15,374	12,354.81 189,942,868	14,243.99 218,987,054	4.08
12	SEGRO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	134,026	1,404.96 188,302,197	1,621.06 217,264,315	4.05
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,447	23,596.25 175,721,326	26,890.97 200,257,038	3.73
14	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	73,717	2,022.49 149,092,322	2,473.52 182,340,119	3.40
15	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	541,593	293.42 158,914,434	321.37 174,049,142	3.24
16	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,185	136,600.00 161,871,000	140,500.00 166,492,500	3.10
17	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	211,245	740.06 156,335,090	763.92 161,373,232	3.01
18	SIMON PPTY GROUP INC - REIT	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	7,334	16,138.83 118,362,221	20,463.23 150,077,346	2.79
19	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	4,854	25,790.36 125,186,442	30,799.80 149,502,242	2.78
20	BRITISH LAND CO PLC	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	203,110	566.61 115,084,660	733.20 148,920,138	2.77
21	NSI NV	ユーロ オランダ	投資証券	41,106	2,771.59 113,929,258	2,997.85 123,229,605	2.29
22	COPT DEFENSE PROPERTIES	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	20,763	3,338.67 69,320,975	3,656.38 75,917,363	1.41
23	ICADE	ユーロ フランス	投資証券	8,760	5,027.84 44,043,878	5,640.61 49,411,726	0.92

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	4.79
投資証券	外国	93.78
合計(対純資産総額比)		98.57

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.62
合計(対純資産総額比)		99.62

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	3.10
	外国	94.39
合計(対純資産総額比)		97.49