- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 620,000 | 479.00 296,980,000 | 458.00 283,960,000 | 4.03 | |
| 2 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 160,000 | 1,501.00 240,160,000 | 1,453.00 232,480,000 | 3.30 | |
| 3 | ウエストホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 180,000 | 1,187.00 213,660,000 | 1,244.00 223,920,000 | 3.18 | |
| 4 | 荏原製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 310,000 | 696.00 215,760,000 | 647.00 200,570,000 | 2.85 | |
| 5 | 福島工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 115,000 | 1,438.00 165,370,000 | 1,648.00 189,520,000 | 2.69 | |
| 6 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 38,000 | 5,390.00 204,820,000 | 4,948.00 188,024,000 | 2.67 | |
| 7 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 50,000 | 3,652.00 182,600,000 | 3,634.00 181,700,000 | 2.58 | |
| 8 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 65,000 | 2,697.00 175,305,000 | 2,792.00 181,480,000 | 2.58 | |
| 9 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 230,000 | 787.00 181,010,000 | 762.00 175,260,000 | 2.49 | |
| 10 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 5,860.00 175,800,000 | 5,826.00 174,780,000 | 2.48 | |
| 11 | タケエイ | 日本 | 株式 | サービス業 | 165,000 | 973.00 160,545,000 | 970.00 160,050,000 | 2.27 | |
| 12 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,000 | 4,140.00 153,180,000 | 4,260.00 157,620,000 | 2.24 | |
| 13 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 28,000 | 5,627.00 157,556,000 | 5,619.00 157,332,000 | 2.23 | |
| 14 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 7,526.00 150,520,000 | 7,800.00 156,000,000 | 2.22 | |
| 15 | 横河電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 1,464.00 131,760,000 | 1,667.00 150,030,000 | 2.13 | |
| 16 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 95,000 | 1,523.00 144,685,000 | 1,536.00 145,920,000 | 2.07 | |
| 17 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 32,000 | 4,765.00 152,480,000 | 4,409.00 141,088,000 | 2.00 | |
| 18 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 260,000 | 432.00 112,320,000 | 461.00 119,860,000 | 1.70 | |
| 19 | LIXILグループ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 40,000 | 2,896.00 115,840,000 | 2,846.00 113,840,000 | 1.62 | |
| 20 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 200,000 | 603.00 120,600,000 | 567.00 113,400,000 | 1.61 | |
| 21 | 三菱UFJリース | 日本 | 株式 | その他金融業 | 220,000 | 537.00 118,140,000 | 506.00 111,320,000 | 1.58 | |
| 22 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 400,000 | 280.82 112,328,424 | 271.00 108,400,000 | 1.54 | |
| 23 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 60,000 | 1,515.31 90,918,706 | 1,692.00 101,520,000 | 1.44 | |
| 24 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 5,103.79 112,283,575 | 4,605.00 101,310,000 | 1.44 | |
| 25 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 130,000 | 884.00 114,920,000 | 738.00 95,940,000 | 1.36 | |
| 26 | ジーエス・ユアサ コーポ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 170,000 | 575.00 97,750,000 | 547.00 92,990,000 | 1.32 | |
| 27 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 55,000 | 1,461.00 80,355,000 | 1,431.00 78,705,000 | 1.12 | |
| 28 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 205,000 | 411.00 84,255,000 | 380.00 77,900,000 | 1.11 | |
| 29 | サンデン | 日本 | 株式 | 機械 | 160,000 | 519.04 83,046,824 | 460.00 73,600,000 | 1.05 | |
| 30 | 三和ホールディングス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 110,000 | 690.00 75,900,000 | 669.00 73,590,000 | 1.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.58% |
| 合計 | 96.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.16% |
| 食料品 | 0.72% |
| 繊維製品 | 0.19% |
| パルプ・紙 | 0.19% |
| 化学 | 4.20% |
| 医薬品 | 0.43% |
| 石油・石炭製品 | 0.13% |
| ゴム製品 | 0.73% |
| ガラス・土石製品 | 2.18% |
| 鉄鋼 | 0.20% |
| 非鉄金属 | 2.75% |
| 金属製品 | 2.86% |
| 機械 | 11.66% |
| 電気機器 | 16.07% |
| 輸送用機器 | 15.72% |
| 精密機器 | 1.44% |
| 電気・ガス業 | 1.71% |
| 陸運業 | 1.19% |
| 海運業 | 0.98% |
| 情報・通信業 | 5.15% |
| 卸売業 | 1.58% |
| 小売業 | 1.79% |
| 銀行業 | 4.63% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.94% |
| 保険業 | 1.01% |
| その他金融業 | 5.73% |
| 不動産業 | 1.81% |
| サービス業 | 5.41% |
| 合計 | 96.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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